浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码 016587
前端交易代码 016587
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额 371,745,718.08 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成
份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实
现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。
本基金的同业存单投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略
及回购策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 2,066,876.03
2.本期利润 ……
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