公告日期：2022-10-12

浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022 年 10 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金

基金简称 浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016587

基金运作方式 契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额
设置 7 天的最短持有期限。

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称：
《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《浦银安盛中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》(以下简
称:《基金合同》)、《浦银安盛中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》（以
下简称：《招募说明书》）等。

申购起始日 2022 年 10 月 13 日

赎回起始日 2022 年 10 月 13 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

依据基金合同约定，本基金每笔份额的最短持有期为7日，最短持有期内，

投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，在每份基金份额的最短持有期到期日（含当日）起可提起该基金份额的赎回申请，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所、全国银行间市场等交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购数量限制

3.1.1投资人通过其他销售机构和电子直销渠道首次申购单笔最低金额为人民币0.1元（含申购费），追加申购单笔最低金额为人民币0.1元（含申购费）；投资人通过直销机构（柜台方式）首次申购单笔最低金额为人民币10,000元（含申购费），追加申购单笔最低金额为人民币1,000元（含申购费）。

3.1.2本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3.1.3基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。

3.1.4基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.1.5当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取一项或多项上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.1.6基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

投资者在申购本基金基金份额时不支付申购费用，但对基金份额收取销售
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