公告日期：2022-09-15

浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016587

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、
《浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招
募说明书》等。

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册

的文号 证监许可〔2022〕1858 号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 9 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 23,940

募集期间净认购金额（单位：元） 6,793,015,185.42

认购资金在募集期间产生的利息（单

位：元） 504,299.37

有效认购份额 6,793,015,185.42

募 集 份 额

利息结转的份额 504,299.37

（单位：份）

合计 6,793,519,484.79

其中：募集 认购的基金份额（单位：

期间基金管 份） 0.00

理人运用固 占基金总份额比例 0.00

有资金认购

其他需要说明的事项 无

本基金情况
其中：募集 认购的基金份额（单位：

期间基金管 份） 31,807.35

理人的从业

人员认购本 占基金总份额比例 0.0005%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规

规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得

书面确认的日期 2022 年 9 月 14 日

注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理 人承担，不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的 基金经理未持有本基金。
3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通 过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999 或
021-3307-9999）查询交易确认情况。

（2）基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人……
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