公告日期：2024-06-19

富国汇泽一年定期开放债券型证券投 资基金2024年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024年06月19日

1公告基本信息

基金名称 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国汇泽一年定期开放债券

基金主代码 016585

基金合同生效日 2022年10月11日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇泽一年定期

公告依据 开 放债券型 证券投资基 金基金合 同》、《富国汇泽 一年定期 开 放 债 券

型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年06月13日

下属分级基金的基金简称 富国汇泽一年定期开放债券A 富国汇泽一年定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 016585 016586

基准日下属分级基金份额净值 1.0398 1.0349

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 74,733,653.84 36.06

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 － －

的应分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级 基 金 分 红 方 案（单 位 ：元 /10 份 基 0.050 0.050

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月20日

除息日 2024年06月20日（场外）

现金红利发放日 2024年06月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

红利再投资相关事项的说明 准为2024年06月20日的基金份额净值，自2024年0……
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