汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-21
汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期:2023年06月21日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇添富鑫润纯债
基金主代码 016583
基金合同生效日 2022年11月30日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及 《汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金基
金合同》的约定。
收益分配基准日 2023年06月12日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第1次分红
下属基金份额的基金简称 汇添富鑫润纯债A 汇添富鑫润纯债C
下属基金份额的交易代码 016583 016584
基准日下属基金份额份额净值(单位:人民币 1.0174 1.0167
截止基准日下属基金 元)
份额的相关指标 基准日下属基金份额可供分配利润 (单位:人
民币元) 20850409.63 187.87
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.09 0.09
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年06月26日
除息日 2023年06月26日
现金红利发放日 2023年06月28日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者, 其红利将按2023年06月26日除息后的基金份额净值折算成基金份
红利再投资相关事项的说明 额,并于2023年06月27日直接计入其基金账户,2023年06月28日起,投资者可以查询红利再投
资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]……
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