公告日期：2023-12-27

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 25 日
送出日期：2023 年 12 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实上海金 ETF 发起联接 基金代码 016581

下属基金简称 嘉实上海金 ETF 发起联接 C 下属基金交易代码 016582

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 3 月 2 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 3 月 2 日

基金经理 张钟玉 理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 1 日

基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，
其他 基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份
额持有人大会延续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪上海金集中定价合约表现，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差最小化，力争控制本基金的基金份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、上海金集中定价合约
及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期
交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具，
现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中国证监会
的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远
期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%；现金及到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂
盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期
主要投资策略 交收合约等）等黄金品种，以实现紧密跟踪上海金价格的目标；本基金主要通过投资于
目标 ETF 来紧密跟踪上海金集中定价合约表现。

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