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发表于 2023-03-03 07:31:30 股吧网页版
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-03


嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2023 年 3 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金

基金简称 嘉实上海金 ETF 发起联接

基金主代码 016581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实上海金交易型开

放式证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉实上海

金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1757 号

基金募集期间 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 2 日

募集有效认购总户数(单位:户) 100

份额类别 嘉实上海金 ETF发起 嘉实上海金ETF发起 合计

联接 A 联接 C

募集期间净认购金额(单位:元) 12,413,275.87 2,157,282.45 14,570,558.32

认购资金在募集期间产生的利息(单位: 1,266.44 258.18 1,524.62
元)

有效认购份额 12,413,275.87 2,157,282.45 14,570,558.32

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 1,266.44 258.18 1,524.62

合计 12,414,542.31 2,157,540.63 14,572,082.94

认购的基金份额(单 10,000,900.09 - 10,000,900.09
其中:募集期间基金 位:份)

管理人运用固有资 占基金总份额比例 80.5579% - 68.6305%

金认购本基金情况 其他需要说明的事 认购日期为 2023 年 2 月 27 日,适用费率为 1,000 元/笔。


其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 - - -
管理人的从业人员 位:份)

认购本基金情况 占基金总份额比例 ……
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