公告日期：2023-03-03

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金

基金简称 嘉实上海金 ETF 发起联接

基金主代码 016581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实上海金交易型开

放式证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉实上海

金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1757 号

基金募集期间 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 100

份额类别 嘉实上海金 ETF发起 嘉实上海金ETF发起 合计

联接 A 联接 C

募集期间净认购金额（单位：元） 12,413,275.87 2,157,282.45 14,570,558.32

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 1,266.44 258.18 1,524.62
元）

有效认购份额 12,413,275.87 2,157,282.45 14,570,558.32

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,266.44 258.18 1,524.62

合计 12,414,542.31 2,157,540.63 14,572,082.94

认购的基金份额（单 10,000,900.09 - 10,000,900.09
其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 80.5579% - 68.6305%

金认购本基金情况 其他需要说明的事 认购日期为 2023 年 2 月 27 日，适用费率为 1,000 元/笔。
项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - - -
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 ……
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