公告日期：2024-05-31

万家双利债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 29 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家双利 基金代码 519190

下属基金简称 万家双利 A 下属基金交易代码 519190

下属基金简称 万家双利 C 下属基金交易代码 016580

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 17 日

基金经理 章恒 经理的日期

证券从业日期 2007 年 4 月 1 日

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 17 日

基金经理 周潜玮 经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 1 日

本基金于 2015 年 6 月 8 日由万
其他 转型情况 家岁得利定期开放债券型发起
式证券投资基金转型而来

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争通过主动的组合管理实现超越业绩比
较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融
债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中
期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券）、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证，
以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。

本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离
债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，对
股票资产的投……
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