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发表于 2022-08-25 09:11:40 股吧网页版
万家双利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-08-25


万家双利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

万家双利债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022 年 8 月 24 日
送出日期:2022 年 8 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家双利 基金代码 519190

下属基金简称 万家双利A 万家双利C

下属基金代码 519190 016580

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2013-03-06 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金经 2022-03-17

周潜玮 理的日期

基金经理 证券从业日期 2016-09-01

开始担任本基金基金经 2022-03-17

章恒 理的日期

证券从业日期 2007-04-01

其他 转型情况本基金于2015年6月8日由万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
转型而来

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩
比较基准的收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金
融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、
中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),国内依
法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
权证,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。

本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债
券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。

基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股
票资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的

万家双利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

投资比例不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、债券品种选择策略;
5、信用债……
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