公告日期：2022-08-23

万家基金管理有限公司关于万家双利债券型证券投资基金新增C类基金份额
并修改基金合同与托管协议的公告

万家双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以
下简称“本基金管理人” 或“本公司” ），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托 管人” ）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》和《万家双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的 有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定于2022年8月25日起，增设本基
金C类基金份额， 并相应修改 《基金合同》 和 《万家双利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称
“《托管协议》” ）中相关条款。 现将具体事宜公告如下：

一、C类基金份额增设方案

（一）基金的分类

本基金将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购基金时收取申购费用，但不再从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取申购 费用的基金份额，称为C类基金份额。A 类基金份额为原有基金份额类别，C类基金份额为新增基金份额 类别。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码 （A类基金份额代码：519190；C类基金份额代码：
016580）。 由于基金费用的不同，本基金A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。原有的基金 份额在本基金增加C类基金份额后，全部自动转换为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规 则以及费率结构均保持不变。

（二）C类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计
算，C类基金份额的首日申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

（三）C类基金份额的费用

1、申购费

C类基金份额不收取申购费。

2、赎回费

C类基金份额的赎回费率如下：

持有时间（N） C类基金份额赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.10%

30天≤N 0

C类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 对持续持有期不少
于7日的投资者收取的赎回费用中，不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其 他必要的手续费。

3、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：（021）38909777

传真：（021）38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

2、非直销销售机构

非直销销售机构名单详见基金管理人网站。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。

三、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设基金份额相关内容进行修改。 本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。 修订后的《基金合同》自2022年8……
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