公告日期：2023-10-24

招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商中证银行 AH 价格优选 ETF 发起式联接

基金主代码 016572

交易代码 016572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 14,364,677.29 份

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得
与指数收益相似的回报。

本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资
标的，方便投资人通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参
与目标 ETF 的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控 制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编
投资策略 制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的投
资策略由目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、
可转换债券和可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、
资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务的
投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。

业绩比较基准 中证银行 AH 价格优选指数（人民币）收益率×95%+中国人
民银行人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，本
基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基
金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收
益特征。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
风险收益特征 特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
行 T+0 回转交易，且对个股不……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。