公告日期：2024-10-25

嘉实价值丰润混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实价值丰润混合

基金主代码 016570

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 94,118,265.56 份

投资目标 本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞
争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持
续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中
长期、持续、稳定的超额收益。

投资策略 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投
资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场
趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决
策；其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，
运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的
特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及
市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。

具体投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、股票
投资策略（个股投资策略、港股通投资策略、存托凭证
投资策略）、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持
证券投资策略、融资策略、风险管理策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债
综合财富指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，通常情况下，其长期预
期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基

金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，
一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、
……
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