公告日期：2023-07-11

嘉实价值丰润混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 10 日
送出日期：2023 年 7 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实价值丰润混合 基金代码 016570

下属基金简称 嘉实价值丰润混合 A 下属基金交易代码 016570

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 27 日

基金经理 吴悠 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

注:本基金基金类型为偏股混合型。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实价值丰润混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对
投资目标 优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持
续、稳定的超额收益。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的
股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指
期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

嘉实价值丰润混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据
不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次
在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根
主要投资策略 据国内市场的特殊性……
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