公告日期：2022-12-21

关于嘉实价值丰润混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换及定投业务的

公告

公告送出日期：2022年12月21日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实价值丰润混合型证券投资基金

基金简称 嘉实价值丰润混合

基金主代码 016570

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022年9月27日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同》、

《嘉实价值丰润混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022年12月23日

赎回起始日 2022年12月23日

转换转入起始日 2022年12月23日

转换转出起始日 2022年12月23日

定期定额投资起始日 2022年12月23日

下属分级基金的基金简称 嘉实价值丰润混合A 嘉实价值丰润混合C

下属分级基金的交易代码 016570 016571

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

（转换、定期定额投资）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

本基金自2022年12月23日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务。本基金在开放日的开
放时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定投，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额
申购、赎回或其他业务，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定投业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理
人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换等业务。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接
收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购
费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），投资者通过代销机构申购本基金的具体申购最低限
额以各代销机构规定为准；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元（含申购
费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单
笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到
或者超过本基金总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另有
规定的除外。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申……
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