公告日期：2022-09-28

嘉实价值丰润混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实价值丰润混合型证券投资基金

基金简称 嘉实价值丰润混合

基金主代码 016570

基金运作方式 契约型、开放式运作

基金合同生效日 2022 年 9 月 27 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实价值丰润混合型

证券投资基金基金合同》、《嘉实价值丰润混合型证券投资

基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1751 号

基金募集期间 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 23 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3172

份额类别 嘉实价值丰润混合 A 嘉实价值丰润混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 219,241,780.40 22,739,378.00 241,981,158.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 91,776.61 5,476.12 97,252.73
元）

有效认购份额 219,241,780.40 22,739,378.00 241,981,158.40

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 91,776.61 5,476.12 97,252.73

合计 219,333,557.01 22,744,854.12 242,078,411.13

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - - -
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事 - - -
项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 153,245.07 52,126.69 205,371.76
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0699% 0.2292% 0.0848%

其中：募集期间基金
管理人的高级管理 认购的基金份额总

人员、基金投资和研 量的数量区间 ……
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