公告日期：2022-09-22

嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金

基金简称 嘉实中证电池主题 ETF 发起联接

基金主代码 016566

基金运作方式 契约型、开放式运作

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证电池主题交

公告依据 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、

《嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1756 号

基金募集期间 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 19 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 428

嘉实中证电池 嘉实中证电池 合计

份额类别 主题 ETF 发起 主题 ETF 发起

联接 A 联接 C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,303,202.48 969,676.98 11,272,879.46

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 3,627.29 75.75 3,703.04

募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,303,202.48 969,676.98 11,272,879.46
利息结转的份额 3,627.29 75.75 3,703.04

合计 10,306,829.77 969,752.73 11,276,582.50

认购的基金份额（单 10,003,600.36 - 10,003,600.36
其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 97.0580% - 88.7113%

金认购本基金情况 其他需要说明的事 - ……
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