公告日期：2024-10-25

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰红利价值混合

基金主代码 210002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 1,026,441,995.24 份

本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出
投资目标 的优质股票投资，为基金资产获取稳定的当期收益
和长期增值。

本基金采取积极主动式投资管理，通过积极的资产
配置策略，深入研究、调研基础上的主动性证券选
投资策略 择和市场时机选择，在合理控制投资风险的前提
下，最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于
分红能力良好且长期价值突出的优质企业，股票资

产占基金资产净值比例为 30％－80％；现金、债券
资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产净值的比例为 20%—70%，
其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5％；权证投资占基金资产净值
的比例不超过 3%。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×60％＋上证国债指数收益率
×40％。

本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收
风险收益特征

益高于债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰红利价值混合 A 金鹰红利价值混合 C

称
下属分级基金的交易代

210002 016563

码

报告期末下属分级基金 848,184,972.88 份 178,257,022.36 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

金鹰红利价值混合 A 金鹰红利价值混合 C

1.本期……
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