公告日期：2024-09-27

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

时间：二〇二四年九月

【重要提示】

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2008年4月8日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2008】521 号）和2008 年9月18 日《关于金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2008]408号）进行募集。本基金的基金合同于2008年12月4日正式生效。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险。其中，本基金的特定风险是指投资标的与投资策略引起的特定风险、投资存托凭证的特定风险等。

当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购与赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2024年8月31日，有关财务数据截止日为2024年6月30日，净值表现截止日为2024年6月30日，本报告中财务数据未经审计。

目 录

一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......11
四、基金托管人......24
五、相关服务机构......28
六、基金的募集......56
七、基金合同的生效......57
八、基金份额的申购与赎回......58
九、基金的转换......67
十、基金的非交易过户与转托管......68
十一、基金份额的冻结、解冻及质押 ......69
十二、定期定额投资计划 ......70
十三、基金的投资......71
十四、基金的业绩......87
十五、基金的财产......90
十六、基金财产估值......92
十七、基金收益与分配 ......97
十八、基金费用与税收 ......99
十九、基金的会计与审计 ......104
二十、基金的信息披露 ......105
二十一、侧袋机制......112
二十二、风险揭示......115
二十三、基金合同的终止和基金财产的清算......120
二十四、基金合同的内容摘要......122
二十五、基金托管协议的内容摘要 ......139
二十六、对基金份额持有人的服务 ......157
二十七、其他应披露事项 ......159
二十八、招募说明书的存放及查阅方式 ......163
二十九、备查文件......164

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。