公告日期：2022-11-01

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
时间：二〇二二年十一月
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
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【重要提示】
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 根据2008年4月8
日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金募集的
批复》（证监许可【2008】 521 号）和2008 年9月18 日《关于金鹰红利价值灵活配置混合
型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2008]408号）进行募集。本基金的基金合
同于2008年12月4日正式生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、流动性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险。 其中，本基金的特定风险是指投
资标的与投资策略引起的特定风险、投资存托凭证的特定风险等。
当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以
启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人
将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购与赎回。 侧袋账户对应特定资产的变
现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特
定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 请投资者仔细阅读相关内容并关注本基
金启用侧袋机制时的特定风险。
投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读招募说明书、基金合同和基金产品资料概
要等信息披露文件。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金
产品，并且中长期持有。
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
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本招募说明书已经本基金托管人复核。 本基金本次更新招募说明书因基金经理变更对
基金管理人章节相关信息进行更新， 相关信息更新截止日为2022年10月31日。 除非另有说
明，本招募说明书所载内容截止日为2021年11月30日， 有关财务数据截止日为2021年9月30
日，净值表现截止日为2021年6月30日，本报告中财务数据未经审计。
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
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目 录
一、绪言 ...........................................................................................................................................4
二、释义 ...........................................................................................................................................5
三、基金管理人..............................................................................................................................11
四、基金托管人..............................................................................................................................24
五、相关服务机构...............................................................……
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