公告日期：2023-08-29

永赢启源混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 8 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢启源混合型发起式证券投资基金

基金简称 永赢启源混合发起

基金主代码 016560

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月28日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永
公告依据 赢启源混合型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢
启源混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢启源混合发起A 永赢启源混合发起C

下属基金份额类别的交易代码 016560 016561

2、基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2023】1636号
的文号
基金募集期间 自2023年8月14日至2023年8月24日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基
金托管专户的日 2023年8月28日
期
募集有效认购总 90
户数（单位：户）

份额类别 永赢启源混合发起A 永赢启源混合发起C 合计

募集期间净认购 13,483,932.50 39,692.69 13,523,625.19

金额（单位：元）
认购资金在募集

期间产生的利息 2,855.42 10.61 2,866.03

（单位：元）

有效认 13,483,932.50 39,692.69 13,523,625.19

购份额

募集份 利息结

额（单 转的份 2,855.42 10.61 2,866.03

位：份） 额

合计 13,486,787.92 39,703.30 13,526,491.22

认购的

其中：募 基金份 10,001,350.00 0.00 10,001,350.00

集期间 额（单
基金管 位：份）

理人运 占基金 74.16% 0.00% 73.94%

用固有 总份额
资金认 比例
购本基 其他需

金情况 要说明 无 无 无

的事项

其中：募 认购的

集期间 基金份 3,033,247.82 3,001.35 3,036,249.17

基金管 额（单
理人的 位：份）
从业人 占基金

员认购 总份额 22.49% 7.56% 22.45%

本基金 比例
情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续 2023年8月28日
获得书面确认的
日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 100 万份以上。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有……
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