公告日期：2023-08-15

南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基
金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 7 月 21 日
送出日期：2023 年 8 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方鑫悦 15 个月持有 基金代码 016553

混合 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 南京银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日开放申购，每份基金份额设置 15 个月锁定期

开始担任本基金 2022 年 9 月 14 日

基金经理 卢玉珊 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 8 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，无需召开基
金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为混合型（偏股混合型）。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，投资于精选的股票，
通过严谨的风险管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地
与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交
投资范围 易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上
市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国

证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍
生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例如下：

本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 60%-95%（其
中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，……
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