公告日期：2023-07-08

南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券
投资基金托管协议

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

2023 年 7 月

托管协议

目 录

一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、 基金财产保管 11
六、 指令的发送、确认和执行 14
七、 交易及清算交收安排 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 20
九、 基金收益分配 25
十、 信息披露 26
十一、 基金费用 28
十二、 基金份额持有人名册的保管 31
十三、 基金有关文件和档案的保存 32
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 33
十五、 禁止行为 36
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 37
十七、 违约责任 39
十八、 争议解决方式 40
十九、 基金托管协议的效力 41
二十、 基金托管协议的签订 42

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人：周易

成立时间：1998 年 3 月 6 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号

注册资本：人民币 3.6172 亿元

组织形式: 股份有限公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电话：0755-82763888

传真：0755-82763889

联系人：常克川

（二）基金托管人

名称：南京银行股份有限公司

住所：南京市中山路 288 号

邮政编码：210008

法定代表人：胡升荣

成立日期：1996 年 2 月 6 日

批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号

注册资本：848220.7924 万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公共存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
电话：0……
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