公告日期：2022-12-07

南方鑫悦15个月持有期混合型

证券投资基金开放日常申购及

定投业务的公告

公告送出日期：2022年12月7日

1公告基本信息

基金名称 南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 南方鑫悦15个月持有混合

基金主代码 016553

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年9月14日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金基金合同》

《南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022年12月12日

定投起始日 2022年12月12日

下属分类基金的基金简称 南方鑫悦15个月持有混合A 南方鑫悦15个月持有混合C

下属分类基金的交易代码 016553 016554

该分类基金是否开放 是 是

2 日常申购等业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁
定期届满后的下一个工作日（含）起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金管
理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

在确定申购开始时间后，基金管理人应在申购开放日前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告申购的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购。投资人在
基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格
为下一开放日基金份额申购的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上述规定的前提
下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需
遵循销售机构的相关规定；

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有
权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控
制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另

有规定的除外；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管
理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

对于申购本基金A类份额的投资人，本基金的申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额
的增加而递减，如下表所示：

A类份额申购金额（M） 申购费率

M＜100万 1.5%

100万≤M＜200万 1.2%

200万≤M＜500万 0.8%

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