公告日期：2022-09-15

南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 15 日

南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 南方鑫悦 15 个月持有混合

基金主代码 016553

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资基金招募
说明书》

下属份额类别的基金简称 南方鑫悦 15 个月持有混合 南方鑫悦 15 个月持有混合
A C

下属份额类别的交易代码 016553 016554

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1750 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 25 日

至 2022 年 9 月 9 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 10,749

南 方 鑫 悦 15 南 方 鑫 悦 15

份额类别 个月持有混合 个月持有混合 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 957,219,866.92 26,240,375.00 983,460,241.92

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 374,252.46 2,790.32 377,042.78

有效认购份额 957,219,866.92 26,240,375.00 983,460,241.92
募集份额（单位： 利息结转的份额 374,252.46 2,790.32 377,042.78
份） 957,594,119.38 26,243,165.32 983,837,284.70
合计

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00

人运用固有资金认 占基金总份额比例 ……
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