公告日期：2022-12-01

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

施罗德启衡混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022年12月1日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德启衡混合型证券投资基金

基金简称 交银启衡混合

基金主代码 016541

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月30日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德启衡混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启衡混合型证券投资基

金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银启衡混合A 交银启衡混合C

下属分级基金的交易代码 016541 016542

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2022】1765号

基金募集期间 自2022年11月7日

至2022年11月25日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年11月30日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,431

份额级别 交银启衡混合A 交银启衡混合C 交银启衡混合合计

募集期间净认购金额（单位：元） 245,915,981.37 104,536,728.42 350,452,709.79

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 135,441.34 55,475.25 190,916.59

有效认购份额 245,915,981.37 104,536,728.42 350,452,709.79

募集份额（单位： 利息结转的份额 135,441.34 55,475.25 190,916.59

份）

合计 246,051,422.71 104,592,203.67 350,643,626.38

认购的基金份额（单位：份） - - -

其中：募集期间基 占基金总份额比例 - - -

金管理人运用固有……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。