公告日期：2022-10-24

交银施罗德启衡混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2022-10-21

送出日期：2022-10-24

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银启衡混 基金代码 016541

合 A

交银施罗德 招商银行股份

基金管理人 基金管理有 基金托管人 有限公司

限公司

基金合同生效日 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 芮晨 开始担任本基金基金经理的日 -

期

证券从业日期 2007-02-01

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有

人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基

金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前

述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与

投资目标 管理能力，追求超越业绩比较基准的投资收益，力争为投资

者提供长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国

内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准

或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含

国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债

券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可

投资范围 分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发

行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、

资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存

款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须

管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金

资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占

股票资产的 0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年

以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限

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