上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 查看PDF原文
公告日期:2024-06-21
上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)
编制日期:2024 年 05 月 15 日
送出日期:2024 年 06 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 上银慧鑫利债券 基金代码 016537
基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 09 月 23 日 上市交易所及上市 暂未上市
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2022 年 09 月 23 日
基金经理 陈芳菲 金经理的日期
证券从业日期 2006 年 03 月 09 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向
其他 中国证监会报告并提出解决方案,如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有
人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规
定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提
下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债券、政府支持债券、
投资范围 次级债、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围……
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