公告日期：2022-09-30

额投资业务的公告

公告送出日期：2022年9月30日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧鑫利债券型证券投资基金

基金简称 上银慧鑫利债券

基金主代码 016537

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年9月23日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《上银慧鑫利债券型证券投资基金基金合同》和《上
公告依据 银慧鑫利债券型证券投资基金招募说明书》的相关
规定

申购起始日 2022年10月10日

赎回起始日 2022年10月10日

转换转入起始日 2022年10月10日

转换转出起始日 2022年10月10日

定期定额投资起始日 2022年10月10日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开
放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行
公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。投
资者通过销售机构追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率

本基金的申购费率具体如下表：

单笔申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜300 万元 0.50%

300 万元≤M＜500 万元 0.30%

M≥500 万元 每笔 1,000 元

注：M 为投资金额

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，投资者每次赎回份额申请不得低于 1 份基金份额。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 1 份，基金份额持有人赎回时
或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率

本基金的赎回费率具体如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 不收取赎回费

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约……
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