公告日期：2023-06-28

嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类美元现汇份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 26 日
送出日期：2023 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实纳斯达克 100 指数发起 基金代码 016532

（QDII）

下属基金简称 嘉实纳斯达克 100 指数发起 下属基金交易代码 016534

（QDII）A 美元现汇

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 花旗银行 Citibank

N.A

基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 15 日

基金经理 张钟玉 理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 22 日

基金经理 刘珈吟 理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基
金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。

境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放
投资范围 式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券
市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政
府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会
认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、
商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品

指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境
外交易所上市交易的权证、期权、期……
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