公告日期：2024-07-18

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金（QDII）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）由嘉实纳斯达克
100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实纳斯达克 100ETF 发起联接（QDII）

基金主代码 016532

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,407,226,664.02 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对
标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在
综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一

级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买
卖。本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退
市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关
成份股进行调整。

本基金具体投资策略包括：目标 ETF 投资策略、股票投资策略、
存托凭证投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持
证券投资策略、境外市场基金投资策略等。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期
存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的
股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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