公告日期：2024-02-03

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金（QDII）

更新招募说明书

(2024年02月03日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）由嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来。嘉实纳斯
达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）经中国证监会 2022 年 8 月 12 日证监许可
[2022]1774 号《关于准予嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》注册募集，《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022
年 9 月 15 日生效。自 2023 年 7 月 14 日起，嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金
（QDII）根据《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的约定转型为嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII），《嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》生效，原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》自同日起失效。

本招募说明书是对原《嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）募集的注册及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金可以投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金的境内投资品种包含股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。

本基金的投资范围包括中国存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的联接基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的表现密切相关。本基金为指数基金联接基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为纳斯达克 100 指数，旨在衡量在纳斯达克上市的 100 家最大的非金
融公司的表现。

（1）证券合资格标准

合资格的证券种类：合资格的证券种类通常包括美国存托凭证（ADR）、普通股和追踪股；以房地产投资信托基金(“REIT”)形式成立的公司不符合纳入指数的资格；如果该证券代表非美国发行人的存托凭证，则提及该“发行人”均提及其相关证券，其已发行股份总数是存托银行报告的实际发行的存托股份数量。

多类别证券：如果发行人已经上市多类别证券，则所有证券类别均符合资格，但须符合所有其他证券合资格标准。

合资格交易所：证券发行人的第一美国上市地必须只在……
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