公告日期：2023-07-13

嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金（QDII）

招募说明书

（由嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年七月

嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）

招募说明书

重要提示

嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）由嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来。嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）经中国证监会2022年8月12日证监许可[2022]1774号《关于准予嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》注册募集，《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于2022年9月15日生效。自2023年7月14日起，嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）根据《嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的约定转型为嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）募集的注册及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金可以投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金的境内投资品种包含股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。

本基金的投资范围包括中国存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为嘉实纳斯达克100ETF（QDII）的联接基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克100ETF（QDII）来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与纳斯达克100指数及嘉实纳斯达克100ETF（QDII）的表现密切相关。本基金为指数基金联接基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为纳斯达克100指数，旨在衡量在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的表现。

（1）证券合资格标准

合资格的证券种类：合资格的证券种类通常包括美国存托凭证（ADR）、普通股和追踪股；以房地产投资信托基金(“REIT”)形式成立的公司不符合纳入指数的资格；如果该证券代表非美国发行人的存托凭证，则提及该“发行人”均提及其相关证券，其已发行股份总数是存托银行报告的实际发行的存托股份数量。

多类别证券：如果发行人已经上市多类别证券，则所有证券类别均符合资格，但须符合所有其他证券合资格标准。

合资格交易所：证券发行人的第一美国上市地必须只在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场。

地区资格：如果证券发行人在美国境外司法管辖区的法律下建立，则该证券必须在已注册的美国期权市场拥有上市期权，或有资格在已注册的美国期权市场上市期权交易。

行业或领域资格：采用富时国际有限公司授权使用的行业分类基准(ICB)，证券必须属于非金融类公司(……
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