公告日期：2023-07-13

关于嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII） 变更为
嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII） 并修改法律文件的公告
嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的嘉实纳斯达克 100 指
数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）于 2022 年 8 月 12 日经
中国证监会证监许可[2022]1774 号文准予注册募集，《嘉实纳斯达克 100 指数型
发起式证券投资基金（QDII） 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2022 年
9 月 15 日生效。
本公司旗下的嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）于
2023 年 4 月 3 日获得中国证监会准予注册的批复， 并于 2023 年 5 月 31 日成立
运作。
为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的约
定：“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ ETF），
则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并
相应修改《基金合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，基金投资
目标、投资范围和投资策略等条款中将增加投资目标 ETF 的相关内容，同时相
应变更基金名称、类别。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，履行适
当程序后及时公告，而无需召开基金份额持有人大会”。 本公司经与本基金的基
金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“托管人”）协商一致，并报中国证
监会备案，决定于 2023 年 7 月 14 日起，将嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券
投资基金（QDII） 变更为嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金（QDII）。
届时，本基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“嘉实纳斯达克 100
指数型发起式证券投资基金（QDII） A 类基金份额” 变更为“嘉实纳斯达克 100
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） A 类基金份额”，将“嘉
实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII） C 类基金份额” 变更为“嘉
实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） C 类基
金份额”； 同时在每一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，再分为人
民币份额和美元现汇份额。
本基金的基金简称分别由“嘉实纳斯达克 100 指数发起（QDII） A 人民币”
变更为“嘉实纳斯达克 100ETF 发起联接（QDII） A 人民币”，“嘉实纳斯达克 100
指数发起（QDII） C 人民币” 变更为“嘉实纳斯达克 100ETF 发起联接（QDII）
C 人民币”，“嘉实纳斯达克 100 指数发起（QDII） A 美元现汇” 变更为“嘉实纳
斯达克 100ETF 发起联接（QDII） A 美元现汇”，“嘉实纳斯达克 100 指数发起
（QDII） C 美元现汇” 变更为“嘉实纳斯达克 100ETF 发起联接（QDII） C 美元
现汇”， 各类基金份额的基金代码保持不变。前述变更不影响各类基金份额净值
的计算，各类基金份额的申购费率、赎回费率及销售服务费率均保持不变。 关于
发起资金提供方及发起资金认购份额的规定继续有效。
根据法律法规的规定和《基金合同》的相关约定，本公司经与托管人协商一
致，并报中国证监会备案， 就本次基金转型事项相应修改和补充了《基金合同》、
《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》、《嘉实纳斯
达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》。《基金合同》的修订
内容详见附件《<嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合
同>修订前后对照表》。 修订后的《嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金（QDII）基金合同》、《嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》、《嘉实纳斯达克 100 交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》自 2023 年 7 月 14
日起生效，原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII） 基金合
同》、《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》、《嘉实
纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 自同日起失效。
投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司的客……
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