公告日期：2023-04-21

嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资
基金（QDII）

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实纳斯达克 100 指数发起（QDII）

基金主代码 016532

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额 232,271,396.04 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超
过 5%。

投资策略 基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟

合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日
均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似
的投资收益。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配
送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申

购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制
和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、
债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境外
市场基金投资策略等。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期
存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的
股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

本基金为股票型指数基金，跟踪纳……
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