公告日期：2022-09-16

嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 嘉实纳斯达克 100 指数发起（QDII）

基金主代码 016532

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实纳斯达克 100 指

数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实纳斯

达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可[2022]1774 号
监会核准的文号

基金募集期间 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 13 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2022 年 9 月 15 日
专户的日期

募集有效认购总户数（单 1132
位：户）

嘉实纳斯达克 嘉实纳斯达克 嘉实纳斯达克 嘉实纳斯达 合计

份额类别 100 指数发起 100 指数发起 100 指数发起 克 100 指数发

（QDII）A 人 （QDII）C 人 （QDII）A 美 起（QDII）C

民币 民币 元现汇 美元现汇

募集期间净认购金额（单 10,535,021.93 3,147,335.27 1,367.66 1,378.56 13,685,103.42
位：元）

认购资金在募集期间产 3,631.08 48.62 - - 3,679.70
生的利息（单位：元）

募集份额（单 有效认购 10,535,021.93 3,147,335.27 1,367.66 1,378.56 13,685,103.42
位：份） 份额

利息结转 3,631.08 48.62 - - 3,679.70

的份额

合计 10,538,653.01 3,147,383.89 1,367.66 1,378.56 13,688,783.12

认购的基 10,003,600.36 - - - 10,003,……
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