公告日期：2024-10-24

招商鑫诚短债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商鑫诚短债

基金主代码 016526

交易代码 016526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日

报告期末基金份额总额 5,339,506,127.05 份

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投
投资目标 资短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较
基准的投资收益。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严
格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、
债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风
投资策略 险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争
实现超越业绩基准的投资收益。本基金的具体投资策略包括：
（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）国债期货投资
策略。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款
利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商鑫诚短债 A 招商鑫诚短债 C

下属分级基金的交易代码 016526 016527

报告期末下属分级基金的份 227,993,545.07 份 5,111,512,581.98 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

招商鑫诚短债 A 招商鑫诚短债 C

1.本期已实现收益 1,806,664.65 28,946,181.91

2.本期利润 ……
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