公告日期：2024-10-22

招商基金管理有限公司关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金增加 D 类基金份
额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管 协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”或
“基金管理人”）决定于 2024 年 10 月 24 日起对招商鑫诚短债债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）增加 D 类基金份额，同时对基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增 D 类基金份额类别基本情况

本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净
值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金 D 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 D 类基金份额收费模式（基金代码：022375）

（1）D 类基金份额申购费

D 类基金份额不收取申购费用。

（2）D 类基金份额赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表所示：

连续持有时间 赎回费率

7 天以内 1.50%

7 天（含）至 30 天 0.10%

30 天（含）以上 0.00%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

（3）D 类基金份额销售服务费

D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%。

（4）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保
持一致。

2、新增 D 类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直
销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

（2）其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3、投资者申购本基金 D 类基金份额，原则上，投资者通过本基金管理人官网交易平台
和各销售机构网点首次申购和追加申购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

本基金暂不向金融机构自……
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