公告日期：2024-06-28

招商鑫诚短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商鑫诚短债 基金代码 016526

下属基金简称 招商鑫诚短债 A 下属基金代码 016526

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 平安银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 11 月 9 日

基金经理 李家辉 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清
算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短债主题
证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的
债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、
投资范围 次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本 基金对债 券的投 资比例 不低于 基金资产的
80%，其中，投资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指短债主题证券为剩余期限不超过 397 天（含）或距行权日剩
余期限不超过 397 天（含）的资产，主要包括国债、地方政府债、金融
债、央行票据、公司债、……
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