招商均衡成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-09-15
招商均衡成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商均衡成长混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 9 月 15 日
招商均衡成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商均衡成长混合型证券投资基金
基金简称 招商均衡成长混合
基金主代码 016524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资 基金运
作管理办法》以及《招商均衡成长混合型证券投资基金基金合同》
《招商均衡成长混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商均衡成长混合 A 招商均衡成长混合 C
下属分级基金的交易代码 016524 016525
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2022]1764 号
文号
基金募集期间 自 2022 年 9 月 1 日
至 2022 年 9 月 9 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 8,866
份额级别 招商均衡成长混合 A 招商均衡成长混合 C 合计
募集期间净认购金额(单 位:人民 450,789,898.36 99,657,808.51 550,447,706.87
币元)
认购资金在募集期间产生的利息 104,420.42 16,346.82 120,767.24
(单位:人民币元)
募集份额(单 有效认购份额 450,789,898.36 99,657,808.51 550,447,706.87
位:份) 利息结转的份额 104,420.42 16,346.82 120,767.24
合计 450,894,318.78 99,674,155.33 550,568,474.11
认购的基金份额 - - -
募集期间基金 (单位:份)
管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例
基金情况 其他需要说明的 -
事项
募集期间基金 认购的基金份额 1,520,615.15 20,214.12 1,540,829.27
管理人的从业 (单位:份)
人员认购本基 占基金总份额比 0.3372% 0.0203% 0.2799%
金情况 例
……
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