公告日期：2024-09-24

招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年
度第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 24 日

招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商安嘉债券型证券投资基
金

基金简称 招商安嘉债券

基金主代码 016513

基金合同生效日 2022 年 9 月 20 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《招商安嘉
公告依据 债券型证券投资基金基金合
同》《招商安嘉债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 9 月 19 日

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） 1.0248
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元） 42,843,385.13
指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.18

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三
次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 25 日

除息日 2024 年 9 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2024 年 9 月 25 日；
2） 红利再 投资的基 金份额 可赎回 起始日：
……
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