公告日期：2024-01-19

招商安嘉债券型证券投资基金 2023 年
第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安嘉债券

基金主代码 016513

交易代码 016513

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,669,625,858.64 份

在保持资 产流动性的 基础上，通过 积极主动的投 资管
投资目标 理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，在
严格控制 风险的前提 下，追求基金 资产的长期稳 健增
值。

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，
通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率
走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算
和有关法 律法规等因 素的综合分析 ，预测各类资 产在
投资策略 长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配
置。

本基金其它投资策略包括：债券投资策略、股票投资策
略、港股投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资
策略。

中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收
业绩比较基准 益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×
5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险

风险收益特征 （港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅

限制，港股股价可能……
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