公告日期：2023-09-13

招商安嘉债券型证券投资基金

2023年度第三次分红公告

公告送出日期：2023年9月13日

1、 公告基本信息

基金名称 招商安嘉债券型证券投资基金

基金简称 招商安嘉债券

基金主代码 016513

基金合同生效日 2022年9月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证 券 投 资 基 金 信 息 披 露管理办法》、《招

公告依据 商安嘉债券型证券投资基金基金合同》、《招商安嘉

债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月7日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0289

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 41,745,708.99

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月15日

除息日 2023年9月15日

现金红利发放日 2023年9月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2023年9月15日；

说明 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年9月19日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年9月18日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2023年9月18日直接计入其
基金账户，并自2023年9月18日起计算持有天数。 2023年9月19日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一
律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。