公告日期：2024-09-26

嘉实长三角 ESG 纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 25 日
送出日期：2024 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实长三角 ESG 纯债债券 基金代码 016512

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 17 日

基金经理 祝杨 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实长三角 ESG 纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分
离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
投资范围 部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
本基金界定的长三角 ESG 主题债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金应当保
持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监

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管机构的规定。

一、长三角 ESG 主题债券界定

本基金所投资的长三角 ESG 主题债券的发行人所在地为长江三角洲区域且中债 ESG 评分
为 6 分及以上。其中长江三角洲区域范围界定以《长江三角洲……
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