公告日期：2024-10-17

嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券
投资基金2024年第二次收益分配公告
公告送出日期：2024年10月17日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实年年红一年持有债券发起式

基金主代码 016510

基金合同生效日 2022年10月18日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实年年红一年
公告依据 持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实年年红一
年持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年9月30日

下属分级基金的基金简称 嘉实年年红一年持有债券发起 嘉实年年红一年持有债券发起
式A 式C

下属分级基金的交易代码 016510 016511

基准日基金份额净值 1.0692 1.0626

（单位：元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位： 107,060,675.95 50,624,344.33

基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位： - -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配；（2）本次实际分红方案为:嘉实年年红一年持有债券发起式A每10份基金份额发放红利0.0800元；嘉实年年红一年持有债券发起式C每10份基金份额发放红利0.0800元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月21日

除息日 2024年10月21日

现金红利发放日 2024年10月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 基准……
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