天弘弘新混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2023-07-28
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 (C 类份额) ) 基金 产品资料概要(更新)
编制日期:2023年07月27日
送出日期:2023年07月28日
本概要提供本基金的重要信息,是 招募说明书 的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的 招募说明书等 销售文件。
一 、 产品概况
基金简称 天弘弘新混合发起 基金代码 007781
基金简称C C 天弘弘新混合发起C 基金代码C C 016509
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
国泰君安证券股份有
限公司
基金合同生效日 2019年08月21日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 胡彧
开始担任本基金基金
经理的日期
2023年07月06日
证券从业日期 2010年03月15日
其他
《基金合同》生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,无需召开
持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大
会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述
终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法
规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存续的,
基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,本基金合同将终止
并根据基金合同约定的程序进行清算,且无须召开基金份额持有人大
会,同时基金管理人应向中国证监会报告并履行相关信息披露程序。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。法律法规或中国证监会
另有规定时,从其规定。
注:自2022年08月17日起,增设天弘弘新混合型发起式证券投资基金C类份额。
二、基金投资与净值表现
( 一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股
票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分
离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、
资产支持证券、同业存单、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及
其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资
产占基金资产的比例为 0%-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国
债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资策略
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳
收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在严格控制风险的前
提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。在投资策略上,本基金从两个层
次进行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的
系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析
方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好
投资价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。主要投资策略包括:大
类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
金融衍生品投资策略、证券公司短期公司债投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。
注: 详见《天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
( 二 ) 投资组合 资产 配置图表 / 区域 配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金 每年的 净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额 (M)/ 持有期限 (N) 收费方式/ / 费率 备注
申购费 - -
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
30天≤N 0.00%……
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