公告日期：2022-11-23

国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金简称 国泰利盈 60 天滚动持有中短债

基金主代码 016483

契约型开放式

1、本基金对于每份基金份额，设定 60 天的滚动运作期，除基金合同另有约定外，基金管
理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额，
第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申
购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请
基金运作方式 日后的第 60 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。
第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生
效日或基金份额申购申请日后的第 120 天（即第二个运作期到期日。如该日为非工作日，
则顺延至下一工作日）止。以此类推。

2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作
期到期日未提出赎回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

基金合同生效日 2022 年 11 月 22 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明
书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】1716 号

基金募集期间 自2022年11月7日至2022
年 11 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,527

国泰利盈60天 国泰利盈 60 天

份额类别 滚动持有中短 滚动持有中短债 合计

债 A C

募集期间净认购金额（单位：元） 814,181,440.90 1,476,453,756.30 2,290,635,197.20

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 272,604.50 414,663.88 687,268.38

有效认购份额 814,181,440.90 1,476,453,756.30 2,290,635,197.20

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 272,604.50……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。