兴证全球恒信债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
兴证全球恒信债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴证全球恒信债券
基金主代码 016481
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日
报告期末基金份额总额 3,339,813,926.98 份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追
求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主
体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策
略、杠杆策略等积极投资策略,在严格控制流动性风
险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值
被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投
资组合。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定
期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴证全球恒信债券 A 兴证全球恒信债券 C
下属分级基金的交易代码 016481 016482
报告期末下属分级基金的份额总额 2,243,472,980.15 份 1,096,340,946.83 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
兴证全球恒信债券 A 兴证全球恒信债券 C
1.本期已实现收益 19,265,719.21 9,546,322……
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