公告日期：2023-10-25

光大保德信专精特新混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信专精特新混合

基金主代码 016477

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 89,050,698.82 份

本基金重点投资于专精特新主题相关的上市公司，在控制

投资目标

风险的前提下，追求基金资产长期稳健增长。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的

综合分析，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上

投资策略 的投资比例，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和

基金资产状况，适时动态调整各类资产的投资比例，在控

制风险的基础上提高基金的收益潜力。

2、股票投资策略

（1）专精特新主题界定
本基金所界定的专精特新主题相关的企业是指根据工业
和信息化部（以下简称“工信部”）发布《关于开展专精特
新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关
于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》的要求，优
先聚焦制造业短板弱项，符合《工业“四基”发展目录》所
列重点领域，从事细分产品市场属于制造业核心基础零部
件、先进基础工艺和关键基础材料；或符合制造强国战略
十大重点产业领域；或属于产业链供应链关键环节及关键
领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品；或围绕重点产业链
开展关键基础技术和产品的产业化攻关；或属于新一代信
息技术与实体经济深度融合的创新产品等范畴的相关上
市公司。本基金所指的专精特新主题相关上市公司为工信
部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。
若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主
题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管
理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订。
（2）个股选择策略
本基金将根据上述专精特新主题界定初步选出备选股票
池，之后在此基础上从定量和定性两个方面对标的股票进
行“自下而上”分析，精选个股构成投资组合。
定量分析方面，本基金主要从经营状况、成长能力、估值
水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价，筛选
出财务质量高、盈利能力强、业务稳定增长并具有估值优
势的公司进行投资，参考选股指标包括但不限于：
1）经营状况指标：总资产收益率、净资产收益率、资产
负债率、销售毛利率、销售净利率、股息率、每股经营性
现金流等；
2）成长能力指标：主营业务收入增长率、主营业务利润

增长率等；
3）估值水平指标：市盈率、市净率、企业价值倍数等。
定性分析方面，本基金重点考察标的公司行业地位、品牌
影响力、产品技术含量、技术发展前景、资源使用和成本
控制等方面的能力，筛选出具有一定竞争优势和业务壁垒
的公司进行投资。
……
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