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发表于 2024-07-18 09:15:30 股吧网页版
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银稳固收益债券

基金主代码 519726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 1,349,294,520.36 份

投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提

下,追求超越业绩比较基准的投资回报,控制波动

率,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用
修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类
资产配置,确定债券组合久期和债券类别配置;在严
谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选
个股和个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础

上,力争获取投资组合的较高回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证
综合债券指数收益率×85%

风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理
论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。

本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银稳固收益债券 A 交银稳固收益债券 C

下属分级基金的交易代码 519726 016474

报告期末下属分级基金的份额……
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