公告日期：2023-04-21

交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银稳固收益债券

基金主代码 519726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 1,824,928,629.65 份

投资目标 在追求本金安全、有效控制风险的基础上，力争实现
基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金在逐期追求投资本金安全的风险控制目标下追
求基金收益的稳定递增。自转型完成之日起，本基金
以 3 年为一个运作周期逐期运作，每一运作周期期

满后且后一运作周期起始日前，安排不少于 5 个工

作日的运作调整期，除对持续持有期少于 7 日的基金
份额持有人收取不低于 1.5%的赎回费以外，投资者在
运作调整期内办理本基金的申购和赎回业务时不收取
申购、赎回费用。

本基金在每一运作周期的投资目标为力求期末基金份
额净值加上该运作周期累计分红金额不低于该运作周
期第 1 个工作日的基金份额净值。在每一运作周期

中，本基金通过适当的投资策略和运作机制，优化基
金组合的风险收益和流动性，增强对组合流动性的保
护，力争实现设定的投资目标，满足投资人获取持续
稳定收益的需求。

本基金不设置担保人或保本义务人，不承诺基金份额
持有人在本基金运作周期期满时可以获得保本金额的

保证。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收
……
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